;
2.1
2.2
2.3 开发建设投资出资额
经营资金出资额
借款利息支付
3 净现金流量
4 累计净现金流量
资本来源与应用表
基本报表4 单位：万元
序号 项目 合计 1 2 3 … N
1 资金来源
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 销售收入
出租收入
自营收入
自有资金
长期借款
短期借款
回收固定资产余值
回收经营资金
净转售收入
2 资金运用
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10 开发建设投资
经营资金
运营费用
修理费用
经营税金及附加
土地增值税
所得税
应付利润
借款本金偿还
借款利息支付
3 盈余资金
4 累计盈余资金
注:本表适用于独立法人的房地产开发项目(项目公司)。非独立法人的房地产开 发项目可参照本表使用，同时应注意开发企业开发建设投资、经营资金、运 营费用、所得税和债务等的合理分摊。
损益表
基本报表5 单位：万元
序号 项目 合计 1 2 3 … N
1 经营收入
1.1
1.2
1.3 销售收入
出租收入
自营收入
2 经营成本
2.1
2.2 商品房经营成本
出租房经营成本
3 运营费用
4 修理费用
5 经营税金及附加
6 土地增值税
7 利润总额
8 所得税
9 税后利润
9.1
9.2
9.3 盈余公积金
应付利润
未分配利润 [page]
注:本表适用于独立法人的房地产开发项目(项目公司)。非独立法人的房地产开发项目可参照本表使用，同时应注意开发企业开发建设投资、经营资金、运 营费用、所得税和债务等的合理分摊。
资产负债表
基本报表6 单位：万元
序号 项目 合计 1 2 3 … N
1 资产
1.1
1.1. 1
1.1. 2
1.1. 3
1.1.4
1.2
1.3
1.4 流动资金
应收账款
存货
现金
累计盈余资金
在建工程
固定资产净值
无形及递延资产净值
2 负债及所有者权益
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4 流动负债总额
应付账款
短期借款
借款
经营资金借款
固定资产投资借款
开发产品投资借款
负债小计
所有者权益
资本金
资本公积金
盈余公积金
累计未分配利润
计算指标：1. 资产负债率(%)
2. 流动比率(%)
3. 速动比率(%)
综合评价现金流量表
基本报表7 单位：万元
序号 项目 合计 1 2 3 … N
1 现金流入
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 国有土地使用权出让收益
土地使用权转让收益
工商企业税费收入
基础设施增容费、使用费收入
基础设施销售收入
回收固定资产余值
回收经营资金
间接效益
2 现金流出
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8 征地费用
平整土地投资
基础设施投资
建筑工程、配套设施投资
基础设施经营费用
项目管理费用
经营资金
间接费用
3 净现金流量
4 累计净现金流量
注:根据需要可在现金流入和现金流出栏内增减项目。
项目总投资估算表
辅助报表1 单位：万元
序号 项目 总投资 估算说明
1 开发建设投资
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12 土地费用
前期工程费
基础设施建设费
建筑安装工程费
公共配套设施建设费
开发间接费
管理费用
财务费用
销售费用
开发期税费
其他费用
不可预见费
2 经营资金
3 项目总投资
3.1
3.2
3.3 开发产品成本
固定资产投资]
经营资金
注:项目建成开始运营时，固定资产将形成固定资产、无形资产与递延资产。
开发建设投资估算表